12月8日，集團(tuán)審計監(jiān)察部持續(xù)推進(jìn)審計監(jiān)察“三化”模式工作，對南平市建陽區(qū)城投國有資產(chǎn)投資運(yùn)營管理有限公司首輪審監(jiān)“三化”模式反饋問題的整改情況進(jìn)行“回頭看”，并檢查了公司近期財務(wù)管理、合規(guī)經(jīng)營、內(nèi)控制度執(zhí)行情況。

反饋問題：1.公司公務(wù)用車單填制不規(guī)范、公務(wù)用車未辦理ETC卡；2.公司員工出差事前審批時間與實(shí)際報銷車票費(fèi)用不相符；3.未建立印章審批制度；4.公務(wù)接待審批單填制不規(guī)范，無接待清單。

整改情況:1.公務(wù)用車已按照規(guī)定進(jìn)行OA事前審批，2022年已辦理ETC卡；2.公務(wù)出差審批已進(jìn)行事前申請；3.印章審批已統(tǒng)一由OA進(jìn)行申請；4.公務(wù)接待相關(guān)審批流程已按照文件要求完善到位。反饋問題整改已到位。

檢查近期工作：1.財務(wù)籌資、預(yù)算管理情況；2.財務(wù)分析和調(diào)節(jié)能力，參與企業(yè)決策情況；3.資金管理情況；4.合同管理情況；5.稅收統(tǒng)籌情況；6.應(yīng)收賬款和預(yù)付賬款情況；7.工程項目 管理等。公司基本能合規(guī)經(jīng)營，認(rèn)真執(zhí)行內(nèi)控制度。發(fā)現(xiàn)問題：1.未按規(guī)定取得票據(jù)，繳交稅費(fèi)未附完稅憑證；2.采購打印機(jī)，未進(jìn)行事前審批流程。

國投公司檢查總體情況較好，報銷材料齊全，財務(wù)審批流程需完善。請各子公司認(rèn)真參考借鑒，共同改進(jìn)提升。